РЕШЕНИЕ
№ 1026
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.07.2014 г., Протокол №51

 

Относно: ОС_2874/18.06.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изпълнение на т. 14 от Решение №886/12.03.2014 г., Протокол № 45 за промяна на макрорамката на Бюджета за 2014 г. и максималния размер на общинския дълг към 31.12.2014 г., по смисъла на Закона за общинския дълг.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „С горецитираното решение от   Общински съвет бе възложено на Кмета на община Казанлък да сключи договор  за кредит с Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел  реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ – Казанлък. На 24.04.2014 година бе сключен договор  с Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ при разрешените от ОбС Казанлък параметри за кредит в размер на 400 000 лева

След сключването на договора за кредит с фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, както и завършването на дейността по  сключване на договори с изпълнители за извършване на инвеститорски контрол, авторски и строителен надзор, общият размер на разходите е  2 625 770,42 лева.  Сключването на тези договори води до промяна на макрорамката на бюджета на община Казанлък за 2014 година . Промените са както следва:

І. В приходната част – местни приходи:

1. Със средствата по финансиране на проект „ Внедряване на мерки за енергийна ефективност  на МБАЛ „Христо Стамболски” в размер на  2 625 771 лева  ще бъде увеличен размера на общинските приходи на община Казанлък през 2014 година., (включващи безвъзмездно финансиране от Националния Доверителен Екофонд в размер на 2 231 905 лева и Заем от фонд „Енергийна ефективност и  възобновяеми източници“  -  393 866 лева)

2. С осигуряването на заем от Фонд ЕЕВИ за финансиране на собственото участие  (15% от размера на  проекта)  отпада необходимостта от предоставянето на безлихвен  заем в размер на 503 188 лева, отразен на ред 2.7.3. в Приложение № 1 , прието с решение № 884 от 07.02 .2014 година на ОбС Казанлък.

3. С част от освободените  по предходната точка средства,  в размер на 400 321 лева предлагаме да бъдат осигурени допълнителни безлихвени заеми за действащи  проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, както следва :

3.1. Увеличаване на  одобрения безлихвен заем  за проект „Добро образование сега – добри възможности в бъдеще”  с 3 000 лева;

3.2. Одобряване на безлихвен заем за проект „Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики на местно ниво в община Казанлък” в размер на 21 000 лева;

3.3. Увеличаване на  одобрения безлихвен заем  за проект „Долината на розите и тракийските царе”  с  30 102  лева;

3.4. Одобряване на безлихвен заем за проект „В подкрепа на следващия програмен период – Казанлък 2020” в размер на 188 310 лева;

3.5. Одобряване на безлихвен заем за проект „Реконструкция на водоизточник – микроязовир „Синята река” в размер на 138 509 лева.

3.6. Одобряване на безлихвен заем за проект „Помощ в дома” в размер на 19 400 лева.

4. Нетният размер на увеличението на приходната част е в размер на 2 728 638 лева (т.1+т.2-т.3)

ІІ. В разходната  част – местни приходи:

Общият размер на средствата, с които ще се увеличи разходната част на Бюджета на Община Казанлък е  2 728 638 лева и се разпределя , както следва:

1. Разходите за  реализация на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ”Христо Стамболски” в размер на 2 625 771 лева ще бъдат заложени като разход по   §5100 „Основен ремонт” в дейност 612 „Многопрофилни болници за активно лечение”, както и  в Инвестиционната програма на община Казанлък за 2014 година като обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ”Христо Стамболски” – позиция № 32.1.

2. Средства в размер на 30 360 лева ще бъдат заложени за  допълнително дофинансиране на дейност 322 „Общообразователни училища”, както следва:

- 11000 лева -    за преодоляване на  недостига  за средства за РЗ и осигуровки;

- 19630 лева за издръжка, поради недостиг в планираните средства за дофинансиране на  училищата за сформиране на слети и маломерни паралелки, съгласно Решение на МС №658 от 31.10.2013 година.  При необходимост от  51724 лева, са планирани средства в размер на 31 644 лева.

3. Средства в размер на 72 507  лева  ще бъдат заложени в Дейност  122 „Общинска администрация”  в частта за издръжка.

ІІІ. Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2014 година.

В приетата с Решение № 884/07.02.2014 г. и изменена с Решение № 958/28.05.2014 г. Инвестиционна програма на община Казанлък през  2014 година,  са заложени обекти, които ще бъдат финансирани със собствени бюджетни средства. В процеса на изпълнението на програмата се налагат  корекции, касаещи ефективното използване на собствените бюджетни средства, начина на изпълнение, стойността на обектите и др.  Предлагам на Вашето внимание корекция на съществуващи и добавяне на нови обекти в Инвестиционната програма:

1. Вписване на нов обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ”Христо Стамболски” – позиция № 32.1. на стойност 2 625 771 лева.

2. Обект по позиция 90 „Изграждане на ограда на гробищен парк, с.Овощник“ След прецизиране на  възможностите  за изпълнение на обекта, се стигна до  вариант за изпълнението му по стопански начин с доброволен труд  на гражданите на село Овощник . Поради тази причина предлагаме да бъде променен  разходния параграф, по който да бъдат отнесени разходите в размер на 5950 лева  от §5206 на § 1015 в дейност  745 „Обредни домове и зали“

3. Обект по позиция 9 „Текущ ремонт на кметството в село Горно Изворово“

След прецизиране на  възможностите  за изпълнение на обекта, се стигна до  вариант за изпълнението му по стопански начин . Поради тази причина предлагаме да бъде променен  разходния параграф, по който да бъдат отнесени разходите в размер на 1750 лева  от §1030 на § 1015 в дейност  122 „Общинска администрация“. Поради тази причина този обект следва да отпадне от Инвестиционната програма.

4. В инвестиционната програма не са предвидени предстоящи разходи за строителен надзор и авторски надзор на обект „Общинска сграда за младежки  и спортни дейности“. Предлагаме вписването на две нови позиции в програмата с номера 8.1.“Строителен надзор на Обект“Общинска сграда за младежки и спортни дейности““ в размер на 1 800 лева и 8.2.“ Авторски надзор на обект „Общинска сграда за младежки и спортни дейности“  в размер на

1 000 лева.

5. В инвестиционната програма не са предвидени предстоящи разходи за строителен надзор и авторски надзор на обект „Ремонт на ОУ Копринка“. Предлагаме вписването на две нови позиции в програмата с номера 29.1.“Строителен надзор на Обект „ремонт на ОУ - Копринка“ в размер на 2640 лева  и 29.2.“ Авторски надзор на обект „Ремонт на ОУ Копринка “  в размер на 1500 лева.

6. Увеличението по т.3 и 4 в размер на 6 940 лева да се  осигури чрез компенсирана промяна в  посока намаление на стойността на обекта по позиция 20 „Проектиране и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ№15“

7. Предлагаме вписването на нова позиция с № 85.1 „Закупуване на тример“ на стойност 1100 лева. Средствата ще бъдат осигурени чрез компенсирана промяна в посока намаление на позиция 89 „ Закупуване на автовишка“.

8. В Инвестиционната програма по позиция 35 – „Закупуване на специализирано оборудване за микробус” са предвидени 6 600 лева. Постъпила е докладна записка от Директора на Дневен център за деца с увреждания за увеличаване на средствата с 6 000 лева. Увеличението на средствата ще бъде за сметка на средствата за издръжка на ДЦДУ за 2014 г.

9. С Решение № 568, взето на заседание на ОбС, проведено на 18.04.2013 г., Протокол № 31, е дадено съгласие за закупуване на туристическо влакче за нуждите на „Долината на тракийските владетели” на стойност до 54 000 лева, без ДДС. Съгласно това решение е проведена процедура за Обществена поръчка. Сключен е договор за изпълнение на поръчката на стойност 44 780 лева,  с ДДС Предлагаме да бъде вписана нова позиция № 93 за дейност по ЕБК 759 – „Други дейности по културата”, параграф 52-04 – „Доставка на атракционно влакче”. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преходен остатък от 2013 г. по дейност 759 – „Други дейности по културата”.

10. В Позиции с № 22 „Подмяна на горивна база в ЦДГ 8 – първа вноска”, № 23 – „Подмяна на горивна база и ремонт на отоплителна инсталация в ЦДГ 18 – първа вноска” и № 25 – „Газификация на ОДЗ № 6 „Еделвайс” – втора вноска, са заложени разходи по параграф 5203 – „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”. По същество заложените дейности са за основен ремонт на съществуващи съоръжения, поради което предлагаме разходите да се променят от параграф 5203 на параграф 5100 – „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”.

ІV. Относно състоянието на общинския дълг  по смисъла на Закона за общинския дълг, Ви представяме следните данни:

Поемането на нов дълг през 2014 година е необходимо за успешното приключване проекти, финансирани с европейски и национални  средства,  като със  заемите  се  осигуряват  мостово финансиране  и съфинансиране на  гореописаните проекти.”

В становището си Водещата комисия по икономика, бюджет и финанси се е произнесла с предложение за коригиране на проекта за решение, а именно: „'В т. 2 след изречение трето, след Приложение № 4 да се добави и Приложение № 11 – „Разходи в общинска администрация”;
В т. 6,  в изр. първо, след думата дълг да отпадне текста към '31.12.' и да се запише 'за 2014 г.”

Комисията изисква от Вносителя да приложи актуализирано Приложение № 11, с корекцията в размер на 72 507 лв. в част 'Издръжка'. Вносителят своевременно е изпълнил писмено изискването и в хода на заседанието обяви, че приема предложението на Водещата комисия за корекция.

Проектът за решение ведно с предложението на Водещата комисия се приемат от общинските съветници. 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 124    oт Закона за публичните финанси и  чл.25 , ал. 2  от Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

Р Е Ш И:

1. Променя Бюджета на Община Казанлък за 2014 година в частта „Приходи с Общински  характер“ от 15 600 276 лева на 18 328 914 лева – Съгласно  Приложение №1.

2. Променя Бюджета на Община Казанлък за 2014 година в частта „Разходи за  Общински  дейности “ от 15 600 276 лева на 18 328 914 лева – Съгласно  Приложение №4, и Приложение № 11 – „Разходи в общинска администрация” в това число, за дофинансиране на делегирани от държавата дейности   832 402 лева.

3. Променя Индикативната  таблица за средствата от  Европейския съюз  за 2014 година съгласно Приложение №12.

4. Променя Инвестиционната програма на община Казанлък за 2014 г., съгласно Приложение № 13, като увеличава  размера на собствените бюджетни средства  с  2 668 851 лева.

5. Променя  размера на определените средства за разходи по кметства за 2014 година съгласно Приложение № 14, като увеличава размера на средствата със  7700 лева.

6. Променя  максималния размер на  новия  общинския дълг за 2014 година  съгласно Приложение №31,  в размер на 7 858 964 лева и максимален размер на общинския дълг към 31.12.2014 година в размер на 8 968 533 лева, предназначен за мостово финансиране и съфинансиране на проекти  с европейско и национално финансиране. 

7. Задължава  Кмета на Община Казанлък  да  отрази промените  по бюджета на община Казанлък, съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За”  21. 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)