РЕШЕНИЕ
№314
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.11.2024 г., Протокол №23

Относно: ОС_969/14.11.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2024 г., съгласно Приложения №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 20, 22, 24 и 25. С Писмо с вх. №ОС-990/21.11.2024 г., вносителят прави промяна и допълнение в мотивите и проекта за решение. С Писмо с вх. №ОС-995/25.11.2024 г., вносителят прави корекция в т.3 на мотивите на доп. Писмо с вх. №ОС-990/2024.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет:

„I. С Писмо с изх. №31/19.09.2024 г. на директора на ОП „Кухня майка в т.ч. ДМК“ е отправена молба за закупуване на транспортни средства. Кухнята разполага с пет автомобила, от които три са стари и амортизирани и ежемесечно се разходват средства за ремонти по тях.

Със средства от преходния остатък в дейност 311 „Детски градини“ (от норматив за компенсиране на таксите в ДГ) Ви предлагам закупуването на три нови автомобила до 109 000  лева. Отново със средства от преходен остатък на Кухнята  Ви предлагам закупуването на 3 броя оранжерии – за да изхранва подрастващите с екологично чиста храна и с цел намаление на разход към доставчици.  Оранжериите ще бъдат монтирани в двора на бившето училище в село Долно Изворово. Необходимите средства са в размер на 17 970 лева, от които 11 980 лева за сметка на преходен остатък в държавна дейност 311 „Детски градини“  и 5 990 лева на 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“.

II. С Писмо с вх. №63-319-26/10.10.24 г. на ръководителя на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи – Бузовград“ е отправена молба за закупуване на автомобил, тъй като ежедневно се налага ползването на такъв в предвид отдалечеността на местонахождение на социалната услуга. Прогнозните средства за закупуването са в размер на 30 000 лева, които могат да се осигурят от преходния остатък на центъра.

III. Във връзка с постъпило застрахователно обезщетение в размер на 6 131,79 лева за сградата на читалище с библиотека в град Шипка и Чирпанлиевата къща Ви предлагам средствата да се преведат като субсидия към НЧ „Светлина -1861“ - гр. Шипка.

IV. С Писмо с вх. №29-18-18/08.11.2024 г. от директора на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ е отправена спешна молба за закупване на ехограф за отделението по акушерство и гинекология. Болницата обслужва население от над 100 хил. жители от 5 общини. Единственият ехограф в отделението е от преди 12 години многократно ремонтиран и няма гаранции за неговото използване.

Във връзка с гореизложеното Ви предлагам да бъде отпуснат капиталов трансфер в размер на 50 000 лева за закупуването на такъв тип ехограф за МБАЛ.

От своя страна ДКЦ Поликлиника - Казанлък не може да изпълни обект по капиталовата програма за закупуване на скенер за 106 000 лева и директора на дружеството предлага със свое Писмо с вх. №68-7424-19/04.11.24 г. да отпадне този капиталовия трансфер и да се включат следните обекти за  сумата от 56 000 лева:

- 2 броя апарати за физикална терапия и рехабилитация - 40 660 лева;

- ЕКГ холтер - 2 190 лева;

 - дигитализация на зъбни снимки  - 10 460 лева;

- фетален монитор за детски сърдечни тонове  - 2 690 лева.

Във връзка с предложенията на директорите на здравните дружества Ви предлагам да се включат горецитираните обекти за МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ и ДКЦ „Поликлиника-Казанлък“ на обща стойност 106 000 лева за сметка на отпадане на обект – „Капиталов трансфер ДКЦ Поликлиника - Казанлък – скенер“.

V. Кмета на кметство Розово предлага със средства от план-сметката да бъде закупено детско съоръжение – люлка, тип гнездо за сумата от 1 800 лева.

VI. Във връзка с корекция на преходен остатък в държавна дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия“  за сметка на 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ със сумата от 931,98 лева и изисквания на Министерство на финансите №91-00-634/13.11.2024 г. се коригира Приложение №6.

VII. За направата на 100 метра ажурна ограда на ученически лагер „Паниците“ са заложени в инвестиционната програма 6 700 лева. Средствата са недостатъчни, тъй като е необходимо и полагане на основи и направа на кофраж. Общинско предприятие „КДиПИС“, направление „Строителство“ има възможността да направи оградата, за което е изготвена  план-сметка в размер на 17 100 лева. Във връзка в това Ви предлагам 17 100 лева да се прехвърлят към второстепенен разпоредител ОП „КДиПИС“ от разпоредител „ОС Образование“ с 10 400 лева и от обект „Ажурна ограда за лагер „Паниците“ – 6 700 лева.

VIII. С Писмо с вх. №45-04-5/13.11.2024 г. директора на ХГ Казанлък отправя молба за извършване на капиталов разход за закупуването на видеонаблюдение за Галерията в размер на 9 360 лева.  Предложението му е средствата да се компенсират от бюджета на културния институт от параграф 10-20 „външни услуги“ без да се изменя рамката.

IX. По молба на кмета на кметство Шейново е необходимо закупуването на колесна косачка като средствата за нея могат да се осигурят от план-сметката на кметството за 1 500 лева.

X. С Писмо с вх. №63-372-1/12.11.2024 г. от Сдружение „Естествен интелект“ е отправена молба за прехвърляне на средствата постъпили в дарителската сметка на Община Казанлък за „Академия за таланти“ в с. Розово да се прехвърлят към Сдружението, за да бъде закупено оборудване.

Средства са в размер на 76 942,74 лв., които се преходен остатък от 2023 година в дейност 122 „Общински администрация“. Същите могат да бъдат прехвърлени като субсидия към сдружение с нестопанска цел от същата дейност.

XI. Във връзка с подготовка на общинския бюджет за 2025 г. и включване на обекти в капиталовата програма със средства от държавния бюджет Ви предлагам в бюджет 2024 година да започне проектиране на обекти:

1. „Изграждане на парк „Северен“ за сумата от 26 400 лева;

2. Реконструкция на път SZR1064 - Шейново - Крън -  Енина - Г. Изворово - в участъка с. Енина - Г. Изворово“ за сумата от 24 180 лева.

Средства в размер на 50 580 лева могат да бъдат осигурени от:

- 50 410 лева от намаление на обект „Изграждане на ул. „Н. Балкански“ , кв. „Кулата“ след сключване на договори;

- 42 лева от намаление на обект „Ремонт на покрива на кметство Голямо Дряново - втори етап, вкл. надзор - ЕТАП II – след изпълнение на обекта;

- 128 лева за сметка на намаление на разходен параграф 19-01 „платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции“ в дейност 122 „Общинска администрация“.

XII. За провеждане на частични местни избори за избор на кмет на кметство Бузовград са разходени средства в размер на 23 682, 24 лв., както следва:

- За възнаграждение и осигуровки на Общинска избирателна комисия - 17 175, 23 лева;

- За възнаграждение и осигуровки на Секционни избирателни комисии - 4 841,36 лева;

- Други - отпечатване на изборни книжа, бюлетини, избирателни списъци, държани такси, транспорт - 1 665,65 лева.

Средства за обезпечаване на изборите в кметство Бузовград могат да бъдат покрити отново от:

- намаление на обект „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение, с. Копринка - битовофекална канализация, северозападен край, в т.ч. проектиране“ – след изпълнение по договори със сумата от 2 042 лева;

- от параграф 19-01 „платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции“ в дейност 122 „Общинска администрация“ със сумата от 21 640 лева;

Средствата за обект „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение, с. Копринка - битовофекална канализация, северозападен край, в т.ч. проектиране“ са от преходен остатък от целева капиталова субсидия от 2023 година и остатъка от тях може да се разходва, съгласно одобрен от общински съвет разчет за финансиране на капиталовите разходи. Във връзка с това Ви предлагам да се увеличи източника на финансиране със средствата от целева субсидия за 2023 г. за обект „Изграждане на спален корпус и покриване на заден двор на  ОУ с. Розово - Академия за таланти“ със сумата от 2 042 лева за сметка на източник на финансиране – Собствени средства.

Във връзка с указания на Министерство на финансите отчета и плана на средствата за обект „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение, с. Копринка - битовофекална канализация, северозападен край, в т.ч. проектиране“ да се прехвърли в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“, параграф 52-06 „изграждане на инфраструктурни обекти“.

XIII. Във връзка с Писмо с вх. №01-13-61/13.11.2024 г. на Министерство на финансите, дирекция „Финанси на общините“ общините трябва да усвоят целева  капиталова субсидия до края на 2024 година чрез директно разплащане към контрагенти през СЕБРА без възможност за усвояване на остатъка от целевите средства  по бюджетната сметка. До миналата година неусвоените средства се усвояваха по сметката на общината и се разходваха за същите цели през следващата бюджетна година (съгласно Приложение №14 – целева капиталова 2021 г., 2023 г.);

Във връзка с гореизложеното и поради невъзможните за усвоява на целите суми по обекти – „Разширение база на електробуси и подготовка монтаж на зарядни станции“ и „Стълбове за улично осветление“ Ви предлагам изменение на източниците на финансиране между целева капиталова субсидия за 2024 година и собствени бюджетни средства, съгласно Приложения №13 и 14.

XIV. По Писмо с вх. №25-10-21/07.11.2024 г. на директора на Дом за пълнолетни лица с деменция е отправена молба за закупуване на професионална сушилня за перално помещение с капацитет 18 кг.-20 кг.. Необходимият ресурс е 13 000 лева, който Домът може да осигури от компенсиране на параграфи 05-51 „осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)“ с 4 000 лева и 52-04 „придобиване на транспортни средства“ с 9 000 лв. ( намаление на обект – „Лек автомобил - Дом за стари хора "Д. Папазов").

XV. Във връзка с остатък по план-сметката на кметство Бузовград е отправена молба от кмета за закупуване на видеонаблюдение за центъра на селото. Необходимият ресурс е в размер на 4 128 лева, който може да се осигури от чрез компенсирани промени по план-сметката на кметството.

XVI. Във връзка с Ваше Решение №260/26.09.2024г. за провеждане на местен референдум на 17.11.2024г. са разходени средства в размер на 137 419 лева.

- За възнаграждение и осигуровки на Общинска избирателна комисия – 6 863 лева;

- За възнаграждение и осигуровки на Секционни избирателни комисии – 121 400 лева;

- Други – отпечатване на изборни книжа, бюлетини, избирателни списъци, държани такси - 9 156 лева.

XVII. След изплащане на месечните възнаграждения на общински съвет в месец ноември 2024 г., отнасящи се за месец октомври, плана в дейност 123 „Общински съвет“ приет в размер на 695 000 лева ще бъде с недостиг в размер на  30 000 лева. Във връзка с това се налага компенсиране на разходите с 30 000 лв. за месец ноември и още 65 000 лева за месец декември или общо 95 000 лева.

XVIII.  В начален план на Бюджета за ТД „Индустриална зона“ е заложена субсидия в размер на 25 000 лева. Към края на годината ще бъдат необходими още 5 700 лева за заплати и осигуровки на управител и един служител и 300 лева за издръжка (ток, вода, СОТ, интернет, такса счетоводител).

Средства по точки 3,4,5 в размер на 238 419 лева могат да бъдат осигурени от:

-  остатък от резерв в размер на 40 000 лева;

- намаление на параграф 37-01 „ внесен ДДС (-)“ със сумата от 198 419 лева, във връзка с ДДС за приспадане по издадени фактури за закупуване на електробуси по Национален план за възстановяване и устойчивост и изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън.

XIX. Във връзка проектиране и изпълнение на междублокови пространства Ви предлагам следното компенсиране между обектите със средства от целева капиталова субсидия:

Промяната в прогнозните стойности от обектите е отчетена след конкретни количества от работните проекти на обектите, които са подадени в бюджета на окрупнени показатели и инженеринг.

XX. Предвид множество сигнали от общини, че решенията на общинските съвети ще влязат в сила след 25 ноември 2024 г. с Писмо с вх. №ФО-78/19.11.2024 г. на Министерство на финансите се променя срока за заявяване на лимити по целева капиталова субсидия (Приложение №14) до 29 ноември 2024 година.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2  oт  Закона  за публичните финанси и чл.2, ал.2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2 от Наредба №28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг, чл. 60 от АПК,

Р Е Ш И:

I. Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2024 година, като изменя Решение №55/14.02.2024 г., изменено с Решение №159/28.05.2024 г., изменено с Решение №221/25.07.2024 г., изменено с Решение №255/26.09.2024 г. на ОбС - Казанлък, в следните точки, както следва:

В т.1. По приходите в размер от 118 492 079 лева на 118 696 630 лева, съгласно Приложение №1.

В т.1.2. За местни дейности общо приходи в размер от 38 391 528 лева на 38 596 079 лева, в т.ч.:

1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2, в размер от 20 470 774 лева на 20 675 325 лева, в т.ч.:

В т.1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер от 13 406 274 лева на 13 610 825 лева;

В т.2. по разходите в размер от 118 492 079 лева на 118 696 630 лева, както следва:

В т.2.2. За местни дейности  - общо разходи в размер от 38 391 528 лева на 38 596 079 лева, в т.ч.:

              В т.2.2.1. За местни дейности в размер от 36 005 806 лева на 36 204 225 лева, разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение №4

              В т.2.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 2 385 722 лева на 2 391 854 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

В т.4. Изменя разпределение на преходния остатък от 2023 година:

-за делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение №6;

В т.10. Изменя показатели по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметства и населени места с кметски наместници,  съгласно  Приложение №10 (в частта в „т.ч. Капиталови разходи за сметка на план-сметката“)

В т.13. Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2024 година в размер от 9 651 058  лева на 9 820 202 лева, съгласно Приложение №13.

В т.14. Изменя разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2024 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №14

В т.20. Дава право на делегиран бюджет и изменя Бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №20:

• Художествена галерия - Казанлък;

            В т.22. Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „ОС Образование “, съгласно Приложение №22.

            В т.24. Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня-майка, в това число дейност Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №24.

В т.25. Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №25.

В т.40. Изменя средства в размер от 25 000 лева на 31 000 лева за 2024 година за осигуряване дейността на ТД „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД, отразени в Приложение №4, дейност 122 „Общинска администрация“.

Добавя т.55. Утвърждава средства в размер на 76 942,74 лева за Сдружение „Естествен интелект“ – преходен остатък от 2023 година в местна дейност за Детска академия за таланти с. Розово, отразени в приложение №4, дейност 122 „Общинска администрация“.

II. Дава съгласие за предварително изпълнение на Решението.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл.45, ал.5, изр.1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно гласуване 35 общински съветници, от които „За” 29.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Т. ИВАНОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)